پورتفوی دیوید تپر
به‌روزرسانی: ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶
دیوید تپر (آپالوسا) — یکی از موفق‌ترین مدیران صندوق پوشش ریسک؛ وقتی بازار ترسیده با جسارت می‌خره. این روزها بیشتر روی تکنولوژی و چین.
طبق آخرین گزارش 13F که آپالوسا به کمیسیون بورس آمریکا داده (فصل دوم ۲۰۲۶، ثبت‌شده در ۱۴ اوت ۲۰۲۶)، ارزش پورتفوی سهام آمریکایی‌اش حدود ۷٫۵ میلیارد دلار است و در ۲۵ سهم سرمایه‌گذاری کرده. بزرگترین سهمهایش آمازونAMZN، مایکرونMU، تیاسامسیTSM هستند و ۱۰ سهم اول ۸۲٪ کل پورتفو را تشکیل می‌دهند.
| # | سهم | وزن | ارزش (دلار) | تغییر این فصل |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | آمازونAMZN | ۱۶٫۰٪ | ۱٫۲ میلیارد | افزایش +۱۶٪ |
| ۲ | مایکرونMU | ۱۵٫۱٪ | ۱٫۱ میلیارد | کاهش +۴۱٪ |
| ۳ | تیاسامسیTSM | ۱۰٫۵٪ | ۷۸۸ میلیون | افزایش +۲۴٪ |
| ۴ | آلفابت گوگلGOOGL | ۸٫۷٪ | ۶۵۴ میلیون | افزایش +۷٪ |
| ۵ | اوبرUBER | ۷٫۴٪ | ۵۵۵ میلیون | افزایش +۲۲٪ |
| ۶ | Ishares Msci South Korea ETFEWY | ۶٫۶٪ | ۴۹۰ میلیون | افزایش +۱٪ |
| ۷ | متاMETA | ۵٫۱٪ | ۳۸۰ میلیون | افزایش +۵۵٪ |
| ۸ | Vistra Corp.VST | ۴٫۷٪ | ۳۵۱ میلیون | افزایش +۱۰٪ |
| ۹ | انویدیاNVDA | ۴٫۱٪ | ۳۰۵ میلیون | افزایش +۴٪ |
| ۱۰ | Nrg Energy, Inc.NRG | ۳٫۴٪ | ۲۵۷ میلیون | افزایش +۱٪ |
| ۱۱ | Alibaba Group Holding LtdBABA | ۲٫۶٪ | ۱۹۲ میلیون | کاهش +۴۲٪ |
| ۱۲ | بوئینگBA | ۲٫۳٪ | ۱۷۳ میلیون | خرید جدید |
| ۱۳ | Lam Research Corp.LRCX | ۲٫۲٪ | ۱۶۶ میلیون | — |
| ۱۴ | Baidu, Inc.BIDU | ۲٫۰٪ | ۱۴۸ میلیون | افزایش +۸۷٪ |
| ۱۵ | American Airlines Group Inc.AAL | ۱٫۸٪ | ۱۳۶ میلیون | خرید جدید |
| ۱۶ | ای‌ام‌دیAMD | ۱٫۵٪ | ۱۱۵ میلیون | کاهش +۱۱٪ |
| ۱۷ | CoreWeave, Inc.CRWV | ۱٫۴٪ | ۱۰۷ میلیون | خرید جدید |
| ۱۸ | ای‌اس‌ام‌الASML | ۱٫۳٪ | ۹۹ میلیون | افزایش +۱٪ |
| ۱۹ | برادکامAVGO | ۰٫۸٪ | ۵۷ میلیون | خرید جدید |
| ۲۰ | کوالکامQCOM | ۰٫۶٪ | ۴۶ میلیون | — |
| ۲۱ | Space Exploration Techn-cl ASPCX | ۰٫۵٪ | ۳۸ میلیون | خرید جدید |
| ۲۲ | Energy Transfer LPET | ۰٫۴٪ | ۳۰ میلیون | — |
| ۲۳ | Mplx LPMPLX | ۰٫۴٪ | ۲۸ میلیون | — |
| ۲۴ | Whirlpool Corp.WHR | ۰٫۴٪ | ۲۸ میلیون | کاهش +۶۳٪ |
| ۲۵ | Goodyear Tire & Rubber Co.GT | ۰٫۱٪ | ۱۰ میلیون | خرید جدید |
سهم‌هایی که کامل فروخت
Sandisk CorpSNDK، Corning Inc. /nyGLW، PDD Holdings Inc.PDD، L3HARRIS Technologies, Inc.LHX، آر‌تی‌ایکسRTX، BALL CorpBALL، JD.com, Inc.JD، Lyft, Inc.LYFT، مایکروسافتMSFT، Kranesh CSI China InternetKWEB، یونایتدهلثUNH، Deutsche BK AG
پرسش‌های رایج
دیوید تپر الان چه سهامی دارد؟
طبق آخرین گزارش 13F (فصل دوم ۲۰۲۶) بزرگترین سهمهایش آمازونAMZN، مایکرونMU، تیاسامسیTSM هستند. فهرست کامل در جدول بالاست.
گزارش 13F چیست؟
صندوقهای آمریکایی با بیش از ۱۰۰ میلیون دلار سهام باید هر فصل حداکثر ۴۵ روز بعد از پایان فصل فهرست سهامشان را به کمیسیون بورس آمریکا (SEC) بدهند.
چرا دادهها با تأخیر است؟
گزارش 13F تا ۴۵ روز بعد از پایان هر فصل منتشر میشود، پس ممکن است مدیر صندوق از آن موقع تا حالا تغییراتی داده باشد.
آیا کپی کردن پورتفوی دیوید تپر کار درستی است؟
دانستن اینکه سرمایهگذاران بزرگ چه میخرند ایدهی خوبی برای تحقیق است، ولی به خاطر تأخیر گزارش و تفاوت هدفها، کپی کورکورانه توصیه نمیشود.
فهرست‌ها و ابزارهای دیگر
این صفحه هر روز بعد از بسته شدن بازار آمریکا خودکار از روی گزارش‌های رسمی شرکت‌ها (SEC) و قیمت‌های روز به‌روز میشود. فهرست‌ها آموزشی‌اند و توصیه‌ی خرید یا فروش نیستند؛ قبل از هر تصمیم، تحلیل کامل هر سهم را ببین.