تحلیل سهام CoreWeave, Inc. (CRWV) به فارسی کورویو
خلاصه‌ی تحلیل CoreWeave, Inc. (CRWV)
کورویو (CRWV) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۸٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش −۱٫۲ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۲۳٪.
امتیاز کلی کورویو (CRWV) در تحلیل ما ۰٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: میانگین ROIC ۵ ساله ۱٪.
CoreWeave, Inc. (CRWV) چه کار می‌کند؟
کورویو ابر مخصوص هوش مصنوعی است که صدها هزار GPU انویدیا را در دیتاسنترها به شرکت‌های هوش مصنوعی اجاره می‌دهد.
شرکت‌های هوش مصنوعی ظرفیت عظیم GPU را سریع و بدون ساخت دیتاسنتر می‌خواهند.
مایکروسافت، OpenAI، متا و سایر شرکت‌های هوش مصنوعی.
دسترسی زودهنگام به GPUهای انویدیا (سهامدار) و تخصص در زیرساخت هوش مصنوعی.
از کجا پول درمی‌آورد
اجاره‌ی ظرفیت GPUتقریباً تمام درآمد
قراردادهای چندسالهرقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- بدهی بسیار سنگین
- تمرکز مشتری (مایکروسافت و OpenAI)
- افت ارزش GPUها
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| درآمد | 0.2 | 1.9 | 5.1 |
| سود خالص | -0.6 | -0.9 | -1.2 |
| جریان نقد آزاد | -1.1 | -6.0 | -7.3 |
| حاشیه سود خالص | -259% | -45% | -23% |
| ROIC | — | 3% | 0% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم CoreWeave, Inc. (CRWV)
شرکت CoreWeave, Inc. (CRWV) چه کاری انجام می‌دهد؟
کورویو ابر مخصوص هوش مصنوعی است که صدها هزار GPU انویدیا را در دیتاسنترها به شرکت‌های هوش مصنوعی اجاره می‌دهد.
آیا سهم CoreWeave, Inc. (CRWV) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی CoreWeave, Inc. (CRWV) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا CoreWeave, Inc. (CRWV) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.