تحلیل سهام Microchip Technology Inc. (MCHPP) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Microchip Technology Inc. (MCHPP)
Microchip Technology Inc. (MCHPP) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۹٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۴٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۳۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۵٪.
امتیاز کلی Microchip Technology Inc. (MCHPP) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۶٫۰، P/FCF حدود ۲۰٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۹٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
Microchip Technology Inc. (MCHPP) چه کار می‌کند؟
مایکروچیپ تکنالوژی سازندهی میکروکنترلرها، تراشههای آنالوگ و FPGA برای صنعت، خودرو و هوافضاست.
میلیاردها دستگاه صنعتی و خانگی برای کنترل ساده به میکروکنترلر نیاز دارند.
ده‌ها هزار مشتری صنعتی، خودرو، دفاعی و مصرفی.
هزاران مشتری با چرخه‌ی عمر طولانی محصولات.
از کجا پول درمی‌آورد
میکروکنترلرحدود نیمی
PIC و AVRآنالوگحدود یک‌چهارم
مدیریت توان و ...سایرباقی‌مانده
FPGA و ...رقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- چرخه‌ی موجودی انبار
- بدهی
- رقابت چین
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 5.4 | 6.8 | 8.4 | 7.6 | 4.4 | 4.7 |
| سود خالص | 0.3 | 1.3 | 2.2 | 1.9 | -0.0 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 2.6 | 0.8 | 0.9 |
| حاشیه سود خالص | 6% | 19% | 27% | 25% | 0% | 5% |
| ROIC | 5% | 12% | 18% | 16% | 2% | 3% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Microchip Technology Inc. (MCHPP)
شرکت Microchip Technology Inc. (MCHPP) چه کاری انجام میدهد؟
مایکروچیپ تکنالوژی سازندهی میکروکنترلرها، تراشههای آنالوگ و FPGA برای صنعت، خودرو و هوافضاست.
آیا سهم Microchip Technology Inc. (MCHPP) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 36.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 29٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Microchip Technology Inc. (MCHPP) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Microchip Technology Inc. (MCHPP) سود نقدی میدهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 6.87٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.