تحلیل سهام Wolfspeed, Inc. (WOLF) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Wolfspeed, Inc. (WOLF)
Wolfspeed, Inc. (WOLF) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۷۵۸ میلیون دلار و سود خالصش −۱٫۶ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۲۱۲٪.
امتیاز کلی Wolfspeed, Inc. (WOLF) در تحلیل ما ۰٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۱۱٪.
✅ نقاط قوت
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| سود خالص | -0.2 | -0.5 | -0.2 | -0.3 | -0.9 | -1.6 |
| جریان نقد آزاد | -0.3 | -0.7 | -0.8 | -1.1 | -3.0 | -2.0 |
| حاشیه سود خالص | -41% | -100% | -35% | -43% | -107% | -212% |
| ROIC | -10% | -12% | -6% | -9% | -5% | -21% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Wolfspeed, Inc. (WOLF)
آیا سهم Wolfspeed, Inc. (WOLF) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Wolfspeed, Inc. (WOLF) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Wolfspeed, Inc. (WOLF) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.