تحلیل سهام ON Semiconductor Corp. (ON) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل ON Semiconductor Corp. (ON)
ON Semiconductor Corp. (ON) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۸٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۲۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲٪.
امتیاز کلی ON Semiconductor Corp. (ON) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۳٫۲، P/FCF حدود ۱۷٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
ON Semiconductor Corp. (ON) چه کار می‌کند؟
آنسمی سازندهی تراشههای مدیریت توان (بهخصوص سیلیکون کارباید) و سنسور تصویر برای خودرو و صنعت است.
خودروهای برقی به تراشههای توان کارآمد و خودروها به سنسور دوربین نیاز دارند.
خودروسازها و صنایع.
تولید یکپارچه‌ی سیلیکون کارباید.
از کجا پول درمی‌آورد
توانبیشترین درآمد
آنالوگ و سنسورباقی‌مانده
رقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- کند شدن خودروی برقی
- چرخه‌ی موجودی
- رقابت چین
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 5.3 | 6.7 | 8.3 | 8.3 | 7.1 | 6.0 |
| سود خالص | 0.2 | 1.0 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 1.4 |
| حاشیه سود خالص | 4% | 15% | 23% | 26% | 22% | 2% |
| ROIC | 4% | 14% | 20% | 19% | 12% | 1% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم ON Semiconductor Corp. (ON)
شرکت ON Semiconductor Corp. (ON) چه کاری انجام میدهد؟
آنسمی سازندهی تراشههای مدیریت توان (بهخصوص سیلیکون کارباید) و سنسور تصویر برای خودرو و صنعت است.
آیا سهم ON Semiconductor Corp. (ON) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 43.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 1٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی ON Semiconductor Corp. (ON) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا ON Semiconductor Corp. (ON) سود نقدی میدهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.