تحلیل سهام NetApp, Inc. (NTAP) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل NetApp, Inc. (NTAP)
NetApp, Inc. (NTAP) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۶٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۶٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۳ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۸٪.
امتیاز کلی NetApp, Inc. (NTAP) در تحلیل ما ۳٫۴ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۶٫۲، P/FCF حدود ۲۲٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۰٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
NetApp, Inc. (NTAP) چه کار می‌کند؟
نتاپ سازندهی سیستمهای ذخیرهسازی داده برای شرکتها است، بهخصوص ذخیرهسازی تمامفلش و یکپارچه با ابرهای عمومی.
شرکتها حجم زیادی داده را باید امن، سریع و در دسترس نگه دارند و بین مرکز داده و ابر جابه‌جا کنند.
شرکت‌های بزرگ و متوسط، دولت‌ها.
نرم‌افزار ONTAP که در همه‌ی ابرها کار می‌کند.
از کجا پول درمی‌آورد
ذخیرهسازی هیبریدحدود ۹۰٪
سیستمهای فلش و نرم‌افزار ONTAPابر عمومیحدود ۱۰٪
خدمات روی AWS، Azure و Googleرقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- رشد کند
- رقابت
- کاهش بودجه‌ی IT
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 5.7 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 6.9 |
| سود خالص | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.3 |
| جریان نقد آزاد | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 1.9 |
| حاشیه سود خالص | 13% | 15% | 20% | 16% | 18% | 18% |
| ROIC | 23% | 26% | 21% | 25% | 25% | 32% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم NetApp, Inc. (NTAP)
شرکت NetApp, Inc. (NTAP) چه کاری انجام میدهد؟
نتاپ سازندهی سیستمهای ذخیرهسازی داده برای شرکتها است، بهخصوص ذخیرهسازی تمامفلش و یکپارچه با ابرهای عمومی.
آیا سهم NetApp, Inc. (NTAP) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 26.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 0٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی NetApp, Inc. (NTAP) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا NetApp, Inc. (NTAP) سود نقدی میدهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.14٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.