تحلیل سهام TE Connectivity plc (TEL) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل TE Connectivity plc (TEL)
TE Connectivity plc (TEL) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶۲٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۱۹٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۳٫۳ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۶٪.
امتیاز کلی TE Connectivity plc (TEL) در تحلیل ما ۴٫۲ از ۵ است (عالی). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۹٫۷، P/FCF حدود ۱۸٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۵٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
TE Connectivity plc (TEL) چه کار می‌کند؟
تیای کانکتیویتی (ایرلند) بزرگترین سازندهی کانکتور و سنسور برای خودرو و صنعت است؛ همچنین کانکتور پرسرعت برای دیتاسنترها.
خودروهای مدرن (به‌خصوص برقی) و ماشین‌آلات به صدها اتصال الکتریکی مقاوم نیاز دارند.
خودروسازها، سازندگان تجهیزات صنعتی، هوافضا، پزشکی و دیتاسنتر.
قطعاتی که در طراحی خودرو ثبت می‌شوند و سال‌ها تکرار می‌شوند.
از کجا پول درمی‌آورد
حمل‌ونقلحدود ۶۰٪
کانکتور خودرو و کامیونصنعتیحدود ۴۰٪
اتوماسیون، هوافضا، پزشکی، دیتاسنتر و انرژیرقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- چرخه‌ای بودن تولید خودرو
- کند شدن خودروی برقی
- تعرفه‌ها
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 14.9 | 16.3 | 16.0 | 15.8 | 17.3 | 19.9 |
| سود خالص | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 3.2 | 1.8 | 3.3 |
| جریان نقد آزاد | 2.0 | 1.7 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.4 |
| حاشیه سود خالص | 15% | 15% | 12% | 20% | 11% | 16% |
| ROIC | 15% | 16% | 12% | 13% | 10% | 17% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم TE Connectivity plc (TEL)
شرکت TE Connectivity plc (TEL) چه کاری انجام میدهد؟
تیای کانکتیویتی (ایرلند) بزرگترین سازندهی کانکتور و سنسور برای خودرو و صنعت است؛ همچنین کانکتور پرسرعت برای دیتاسنترها.
آیا سهم TE Connectivity plc (TEL) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 19.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 15٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی TE Connectivity plc (TEL) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا TE Connectivity plc (TEL) سود نقدی میدهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.43٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.