تحلیل سهام MAGNACHIP SEMICONDUCTOR Corp (MX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل MAGNACHIP SEMICONDUCTOR Corp (MX)
MAGNACHIP SEMICONDUCTOR Corp (MX) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۱۳ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۷۹ میلیون دلار و سود خالصش −۳۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۱۷٪.
امتیاز کلی MAGNACHIP SEMICONDUCTOR Corp (MX) در تحلیل ما ۱٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۱۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۳٪.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| سود خالص | 0.3 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.1 |
| حاشیه سود خالص | 68% | 12% | -2% | -16% | -28% | -17% |
| ROIC | 5% | 14% | -1% | -13% | -7% | -10% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم MAGNACHIP SEMICONDUCTOR Corp (MX)
آیا سهم MAGNACHIP SEMICONDUCTOR Corp (MX) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی MAGNACHIP SEMICONDUCTOR Corp (MX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا MAGNACHIP SEMICONDUCTOR Corp (MX) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.