تحلیل سهام Ipg Photonics Corp. (IPGP) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Ipg Photonics Corp. (IPGP)
Ipg Photonics Corp. (IPGP) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۳۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳٪.
امتیاز کلی Ipg Photonics Corp. (IPGP) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۷۶٫۵، P/FCF حدود ۸۷٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.0 |
| سود خالص | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | 13% | 19% | 8% | 17% | -19% | 3% |
| ROIC | 6% | 10% | 4% | 8% | -8% | 0% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Ipg Photonics Corp. (IPGP)
آیا سهم Ipg Photonics Corp. (IPGP) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 76.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 51٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Ipg Photonics Corp. (IPGP) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Ipg Photonics Corp. (IPGP) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.