تحلیل سهام Imperial Oil Ltd. (IMO) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Imperial Oil Ltd. (IMO)
Imperial Oil Ltd. (IMO) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶۰٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳۴٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۲٫۴ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۷٪.
امتیاز کلی Imperial Oil Ltd. (IMO) در تحلیل ما ۳٫۴ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۴٫۵، P/FCF حدود ۱۳٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۱٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
Imperial Oil Ltd. (IMO) چه کار می‌کند؟
ایمپریال اویل شرکت نفت یکپارچهی کاناداست که حدود ۷۰٪ آن متعلق به اکسونموبیل است؛ ماسههای نفتی، پالایش و جایگاههای Esso.
تأمین نفت و سوخت برای کانادا.
رانندگان و صنایع کانادایی.
ذخایر طولانی‌مدت و حمایت فنی اکسون.
از کجا پول درمی‌آورد
بالادستیبخش اصلی سود
ماسههای نفتی Kearl و Cold Lakeپایین‌دستیبخش بزرگ درآمد
پالایش و فروش سوخترقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- قیمت نفت
- مقررات کربن
- کنترل سهامدار عمده
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 17.6 | 29.6 | 44.1 | 38.5 | 35.8 | 34.4 |
| سود خالص | -1.5 | 2.0 | 5.4 | 3.7 | 3.3 | 2.4 |
| جریان نقد آزاد | -0.1 | 3.4 | 6.6 | 1.5 | 2.9 | 3.4 |
| حاشیه سود خالص | -8% | 7% | 12% | 10% | 9% | 7% |
| ROIC | -7% | 9% | 28% | 19% | 18% | 13% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Imperial Oil Ltd. (IMO)
شرکت Imperial Oil Ltd. (IMO) چه کاری انجام میدهد؟
ایمپریال اویل شرکت نفت یکپارچهی کاناداست که حدود ۷۰٪ آن متعلق به اکسونموبیل است؛ ماسههای نفتی، پالایش و جایگاههای Esso.
آیا سهم Imperial Oil Ltd. (IMO) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 14.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 41٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Imperial Oil Ltd. (IMO) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Imperial Oil Ltd. (IMO) سود نقدی میدهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.94٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.