تحلیل سهام BP PLC (BP) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل BP PLC (BP)
BP PLC (BP) از شرکتهای بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۱۹٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۹۲٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش ۵۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۰٪.
امتیاز کلی BP PLC (BP) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۲٫۱، P/FCF حدود ۵٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
BP PLC (BP) چه کار می‌کند؟
بیپی (انگلیس) یکی از بزرگترین شرکتهای نفت و گاز دنیاست: اکتشاف و تولید، پالایش، هزاران جایگاه سوخت (BP، Amoco، Aral) و روانکار کاسترول. اخیراً دوباره روی نفت و گاز تمرکز کرده است.
دنیا به تأمین نفت، گاز و سوخت نیاز دارد.
پالایشگاه‌ها، شرکتهای گاز و برق، ایرلاین‌ها و رانندگان.
مقیاس بزرگ و توانایی قوی تجارت انرژی.
از کجا پول درمی‌آورد
گاز و انرژی کم‌کربنسهم بزرگ سود
تولید و تجارت گاز و LNGتولید و عملیات نفتسهم بزرگ سود
استخراج نفتمشتریان و محصولاتبیشترین درآمد
جایگاه‌های سوخت، کاسترول و پالایشرقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- بدهی بالا
- تغییر مکرر استراتژی
- نوسان قیمت نفت و فشار سهامدار فعال
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 109.1 | 164.2 | 248.9 | 213.0 | 194.6 | 192.5 |
| سود خالص | -20.3 | 7.6 | -2.5 | 15.2 | 0.4 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | -0.1 | 12.7 | 28.9 | 17.8 | 12.0 | 11.3 |
| حاشیه سود خالص | -19% | 5% | -1% | 7% | 0% | 0% |
| ROIC | -13% | 7% | 12% | 15% | 8% | 9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم BP PLC (BP)
شرکت BP PLC (BP) چه کاری انجام میدهد؟
بیپی (انگلیس) یکی از بزرگترین شرکتهای نفت و گاز دنیاست: اکتشاف و تولید، پالایش، هزاران جایگاه سوخت (BP، Amoco، Aral) و روانکار کاسترول. اخیراً دوباره روی نفت و گاز تمرکز کرده است.
آیا سهم BP PLC (BP) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 22.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 21٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی BP PLC (BP) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا BP PLC (BP) سود نقدی میدهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.59٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.