تحلیل سهام Himax Technologies, Inc. (HIMX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Himax Technologies, Inc. (HIMX)
Himax Technologies, Inc. (HIMX) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۸۳۲ میلیون دلار و سود خالصش ۴۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۵٪.
امتیاز کلی Himax Technologies, Inc. (HIMX) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۹٫۶، P/FCF حدود ۳۳٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۶۸٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
| سود خالص | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | 5% | 28% | 20% | 5% | 9% | 5% |
| ROIC | 10% | 50% | 25% | 4% | 6% | 4% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Himax Technologies, Inc. (HIMX)
آیا سهم Himax Technologies, Inc. (HIMX) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 29.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 268٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Himax Technologies, Inc. (HIMX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Himax Technologies, Inc. (HIMX) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.77٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.