تحلیل سهام Granite Construction Inc. (GVA) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Granite Construction Inc. (GVA)
Granite Construction Inc. (GVA) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۹۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۴٪.
امتیاز کلی Granite Construction Inc. (GVA) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۱۲٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۶٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 4.0 | 4.4 |
| سود خالص | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | -4% | 0% | 3% | 1% | 3% | 4% |
| ROIC | -11% | 1% | 6% | 4% | 8% | 8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Granite Construction Inc. (GVA)
آیا سهم Granite Construction Inc. (GVA) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 16٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Granite Construction Inc. (GVA) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Granite Construction Inc. (GVA) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.41٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.