تحلیل سهام Ferrovial N.V. (FER) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Ferrovial N.V. (FER)
Ferrovial N.V. (FER) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۴٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۱٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۰ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۹٪.
امتیاز کلی Ferrovial N.V. (FER) در تحلیل ما ۱٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۳٫۶، P/FCF حدود ۳۳٫۴، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۲٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
Ferrovial N.V. (FER) چه کار می‌کند؟
فرویال (اسپانیا-هلند) شرکت زیرساخت است: مالکیت و ادارهی بزرگراههای عوارضی (بهخصوص در تگزاس و کانادا)، سهم کوچک باقیمانده در فرودگاه Heathrow، و ساختوساز.
دولت‌ها برای ساخت جاده و فرودگاه به سرمایه و تخصص خصوصی نیاز دارند.
رانندگان، ایرلاین‌ها و دولت‌ها.
امتیازهای چنددهه‌ای جاده‌های عوارضی.
از کجا پول درمی‌آورد
بزرگراه‌هابیشترین سود
عوارض جاده‌های پرسرعتساختوسازبیشترین درآمد با سود کم
فرودگاه‌هاسهم کوچک
رقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- ریسک پروژه‌های ساخت
- نرخ بهره
- مقررات
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | 8.1 | 9.4 | 9.5 | 11.3 |
| سود خالص | 0.2 | 0.4 | 3.4 | 1.0 |
| جریان نقد آزاد | — | 1.4 | 1.3 | 2.3 |
| حاشیه سود خالص | 2% | 4% | 35% | 9% |
| ROIC | 9% | 3% | 17% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Ferrovial N.V. (FER)
شرکت Ferrovial N.V. (FER) چه کاری انجام میدهد؟
فرویال (اسپانیا-هلند) شرکت زیرساخت است: مالکیت و ادارهی بزرگراههای عوارضی (بهخصوص در تگزاس و کانادا)، سهم کوچک باقیمانده در فرودگاه Heathrow، و ساختوساز.
آیا سهم Ferrovial N.V. (FER) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 33.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 22٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Ferrovial N.V. (FER) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Ferrovial N.V. (FER) سود نقدی میدهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.1٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.