تحلیل سهام Global Payments Inc. (GPN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Global Payments Inc. (GPN)
Global Payments Inc. (GPN) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۴٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۷٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۴ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۸٪.
امتیاز کلی Global Payments Inc. (GPN) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۴٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 7.4 | 8.5 | 9.0 | 7.4 | 7.7 | 7.7 |
| سود خالص | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 1.6 | 1.4 |
| جریان نقد آزاد | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 2.0 |
| حاشیه سود خالص | 8% | 11% | 1% | 13% | 20% | 18% |
| ROIC | 2% | 3% | 1% | 3% | 4% | 3% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Global Payments Inc. (GPN)
آیا سهم Global Payments Inc. (GPN) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 44٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Global Payments Inc. (GPN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Global Payments Inc. (GPN) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.0٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.