تحلیل سهام GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS)
GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۴۱ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳ میلیون دلار و سود خالصش −۴۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۱۵۱۳٪.
امتیاز کلی GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS) در تحلیل ما ۰٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
✅ نقاط قوت
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| سود خالص | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | — | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | — | -140% | -136% | -1513% |
| ROIC | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS)
آیا سهم GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.