تحلیل سهام Flotek Industries Inc. (FTK) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Flotek Industries Inc. (FTK)
Flotek Industries Inc. (FTK) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹۳۵ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۳۷ میلیون دلار و سود خالصش ۳۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۳٪.
امتیاز کلی Flotek Industries Inc. (FTK) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۳٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۳۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸۶٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ROE بالای ۱۵٪
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| سود خالص | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.0 | -0.0 | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | -257% | -71% | -31% | 13% | 6% | 13% |
| ROIC | -222% | -94% | -97% | 21% | 9% | 11% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Flotek Industries Inc. (FTK)
آیا سهم Flotek Industries Inc. (FTK) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 33.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 86٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Flotek Industries Inc. (FTK) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Flotek Industries Inc. (FTK) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.