تحلیل سهام Dow Inc. (DOW) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Dow Inc. (DOW)
Dow Inc. (DOW) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۴٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۰٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش −۲٫۶ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۷٪.
امتیاز کلی Dow Inc. (DOW) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۱۱٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 38.5 | 55.0 | 56.9 | 44.6 | 43.0 | 40.0 |
| سود خالص | 1.2 | 6.3 | 4.6 | 0.6 | 1.1 | -2.6 |
| جریان نقد آزاد | 5.0 | 5.5 | 5.7 | 2.8 | -0.0 | -1.4 |
| حاشیه سود خالص | 3% | 11% | 8% | 1% | 3% | -7% |
| ROIC | 4% | 19% | 13% | 1% | 3% | -7% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Dow Inc. (DOW)
آیا سهم Dow Inc. (DOW) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 43٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Dow Inc. (DOW) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Dow Inc. (DOW) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.3٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.