تحلیل سهام DuPont de Nemours, Inc. (DD) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل DuPont de Nemours, Inc. (DD)
DuPont de Nemours, Inc. (DD) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۰٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش −۷۷۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۱۱٪.
امتیاز کلی DuPont de Nemours, Inc. (DD) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۵۳٫۹، P/FCF حدود ۲۵٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۲۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۶٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 20.4 | 12.6 | 13.0 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
| سود خالص | -3.0 | 6.5 | 5.9 | 0.4 | 0.7 | -0.8 |
| جریان نقد آزاد | 2.9 | 1.5 | -0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | -14% | 51% | 45% | 6% | 10% | -11% |
| ROIC | -2% | 3% | 3% | -1% | 0% | 1% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم DuPont de Nemours, Inc. (DD)
آیا سهم DuPont de Nemours, Inc. (DD) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 53.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 26٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی DuPont de Nemours, Inc. (DD) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا DuPont de Nemours, Inc. (DD) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.54٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.