تحلیل سهام FTC Solar, Inc. (FTCI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل FTC Solar, Inc. (FTCI)
FTC Solar, Inc. (FTCI) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۲ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۰۰ میلیون دلار و سود خالصش −۸۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۸۰٪.
امتیاز کلی FTC Solar, Inc. (FTCI) در تحلیل ما ۱٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۱۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۱۰۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۶٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| سود خالص | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | -9% | -39% | -81% | -40% | -103% | -80% |
| ROIC | -171% | -69% | -116% | -78% | -141% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم FTC Solar, Inc. (FTCI)
آیا سهم FTC Solar, Inc. (FTCI) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 26٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی FTC Solar, Inc. (FTCI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا FTC Solar, Inc. (FTCI) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.