تحلیل سهام First Solar, Inc. (FSLR) به فارسی فرست سولار
خلاصه‌ی تحلیل First Solar, Inc. (FSLR)
فرست سولار (FSLR) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۸٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۵ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۹٪.
امتیاز کلی فرست سولار (FSLR) در تحلیل ما ۳٫۴ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۹٫۸، P/FCF حدود ۷۸٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۶٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 3.3 | 4.2 | 5.2 |
| سود خالص | 0.4 | 0.5 | -0.0 | 0.8 | 1.3 | 1.5 |
| جریان نقد آزاد | -0.4 | -0.3 | -0.0 | -0.8 | -0.3 | 1.2 |
| حاشیه سود خالص | 15% | 16% | -2% | 25% | 31% | 29% |
| ROIC | 4% | 8% | 0% | 11% | 15% | 15% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم First Solar, Inc. (FSLR)
آیا سهم First Solar, Inc. (FSLR) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 9.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 36٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی First Solar, Inc. (FSLR) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا First Solar, Inc. (FSLR) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.