تحلیل سهام Mexican Economic Development Inc. (FMX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Mexican Economic Development Inc. (FMX)
Mexican Economic Development Inc. (FMX) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی ضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۴٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۵٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۰ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲٪.
امتیاز کلی Mexican Economic Development Inc. (FMX) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۸٫۷، P/FCF حدود ۲۸٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
Mexican Economic Development Inc. (FMX) چه کار می‌کند؟
فمسا (مکزیک) صاحب زنجیرهی فروشگاههای رفاه OXXO با بیش از ۲۰ هزار شعبه، سهامدار بزرگترین بطریساز کوکاکولا (Coca-Cola FEMSA) و داروخانههاست.
میلیون‌ها نفر در آمریکای لاتین خرید روزانه‌ی سریع و نزدیک می‌خواهند.
مصرف‌کنندگان مکزیک و آمریکای لاتین.
شبکه‌ی عظیم OXXO در مکزیک.
از کجا پول درمی‌آورد
خرده‌فروشی رفاهی (OXXO)بخش اصلی
فروش کالا و خدماتCoca-Cola FEMSAسهم بزرگ
بطری‌سازی کوکاکولاسلامت و سایرباقی‌مانده
داروخانه‌ها و پمپبنزینرقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- پزوی مکزیک
- اقتصاد مکزیک
- گسترش پرهزینه در خارج
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 24.8 | 27.1 | 34.5 | 41.6 | 37.5 | 45.4 |
| سود خالص | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 4.5 | 1.9 | 1.0 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | — | — | 1.6 |
| حاشیه سود خالص | 1% | 7% | 5% | 11% | 5% | 2% |
| ROIC | — | — | — | 17% | 11% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Mexican Economic Development Inc. (FMX)
شرکت Mexican Economic Development Inc. (FMX) چه کاری انجام میدهد؟
فمسا (مکزیک) صاحب زنجیرهی فروشگاههای رفاه OXXO با بیش از ۲۰ هزار شعبه، سهامدار بزرگترین بطریساز کوکاکولا (Coca-Cola FEMSA) و داروخانههاست.
آیا سهم Mexican Economic Development Inc. (FMX) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 8.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 24٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Mexican Economic Development Inc. (FMX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Mexican Economic Development Inc. (FMX) سود نقدی میدهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.45٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.