تحلیل سهام Diageo PLC (DEO) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Diageo PLC (DEO)
Diageo PLC (DEO) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی ضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵۵٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۱۹٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۷ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۹٪.
امتیاز کلی Diageo PLC (DEO) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۲٫۰، P/FCF حدود ۱۷٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
Diageo PLC (DEO) چه کار می‌کند؟
دیاجئو (انگلیس) بزرگترین شرکت نوشیدنیهای الکلی تقطیری دنیاست با برندهایی مثل Johnnie Walker، Smirnoff، Don Julio، Tanqueray و Guinness.
این شرکت نوشیدنیهای الکلی با برندهای شناخته‌شده در بیش از ۱۸۰ کشور می‌فروشد.
توزیع‌کنندگان، فروشگاه‌ها، بارها و رستوران‌ها.
مجموعه‌ی برندهای ممتاز و ذخایر ویسکی کهنه.
از کجا پول درمی‌آورد
آمریکای شمالیبزرگ‌ترین بازار
تکیلا، ویسکی و ودکااروپا، آسیا و آفریقاباقی‌مانده
اسکاچ و Guinnessرقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- کاهش مصرف الکل در نسل جوان
- تعرفه‌ها
- انباشت موجودی در توزیع
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 26.5 | 29.8 | 28.3 | 27.9 | 28.0 | 19.6 |
| سود خالص | 3.7 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 2.5 | 1.7 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | — | — | 3.2 |
| حاشیه سود خالص | 14% | 15% | 16% | 15% | 9% | 9% |
| ROIC | — | 16% | 14% | 15% | 9% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Diageo PLC (DEO)
شرکت Diageo PLC (DEO) چه کاری انجام میدهد؟
دیاجئو (انگلیس) بزرگترین شرکت نوشیدنیهای الکلی تقطیری دنیاست با برندهایی مثل Johnnie Walker، Smirnoff، Don Julio، Tanqueray و Guinness.
آیا سهم Diageo PLC (DEO) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 32.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 49٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Diageo PLC (DEO) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Diageo PLC (DEO) سود نقدی میدهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.99٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.