تحلیل سهام Fluor Corp. (FLR) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Fluor Corp. (FLR)
Fluor Corp. (FLR) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۵٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش −۵۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۰٪.
امتیاز کلی Fluor Corp. (FLR) در تحلیل ما ۰٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۱ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 15.8 | 14.2 | 13.7 | 15.5 | 16.3 | 15.5 |
| سود خالص | -0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | -0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.7 | -0.4 |
| حاشیه سود خالص | -3% | -3% | 1% | 1% | 13% | 0% |
| ROIC | -7% | -8% | 6% | 4% | 7% | -5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Fluor Corp. (FLR)
آیا سهم Fluor Corp. (FLR) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 64٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Fluor Corp. (FLR) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Fluor Corp. (FLR) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.