تحلیل سهام Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۵٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۰٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۳۸۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۴٪.
امتیاز کلی Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴٫۴، P/FCF حدود ۵٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۰۴٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 12.6 | 9.3 | 9.7 | 9.8 | 10.1 | 10.7 |
| سود خالص | 0.2 | 0.4 | -16.8 | -6.7 | 1.5 | 0.4 |
| جریان نقد آزاد | 4.2 | 4.5 | 3.7 | 4.2 | 2.1 | 2.5 |
| حاشیه سود خالص | 1% | 4% | -172% | -68% | 14% | 4% |
| ROIC | 1% | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)
آیا سهم Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 4.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 105٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 5.83٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.