تحلیل سهام Eastman Chemical Co. (EMN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Eastman Chemical Co. (EMN)
Eastman Chemical Co. (EMN) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۸٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش ۴۷۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۵٪.
امتیاز کلی Eastman Chemical Co. (EMN) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۲٫۰، P/FCF حدود ۱۵٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۳٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 8.5 | 10.5 | 10.6 | 9.2 | 9.4 | 8.8 |
| سود خالص | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 |
| جریان نقد آزاد | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 |
| حاشیه سود خالص | 6% | 8% | 8% | 10% | 10% | 5% |
| ROIC | 4% | 8% | 8% | 9% | 8% | 4% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Eastman Chemical Co. (EMN)
آیا سهم Eastman Chemical Co. (EMN) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 12.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 33٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Eastman Chemical Co. (EMN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Eastman Chemical Co. (EMN) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 5.17٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.