تحلیل سهام eBay Inc. (EBAY) به فارسی ایبی
خلاصه‌ی تحلیل eBay Inc. (EBAY)
ایبی (EBAY) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵۲٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۱٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۲٫۰ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۸٪.
امتیاز کلی ایبی (EBAY) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۶٫۱، P/FCF حدود ۲۱٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
eBay Inc. (EBAY) چه کار می‌کند؟
ایبی یکی از قدیمیترین بازارهای آنلاین است که روی کالاهای دستدوم، کلکسیونی (کارت ورزشی و ...)، قطعات خودرو و کالاهای بازسازیشده تمرکز دارد.
مردم می‌خواهند کالاهای خاص، کمیاب یا دستدوم را خرید و فروش کنند.
حدود ۱۳۰ میلیون خریدار فعال و میلیون‌ها فروشنده.
بازار عمیق کالاهای کلکسیونی و دستدوم.
از کجا پول درمی‌آورد
کارمزد فروشبخش اصلی
کمیسیون هر فروشتبلیغاتدر حال رشد
تبلیغ فروشندگانرقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- رشد کند
- رقابت
- از دست دادن خریداران جوان
✅ نقاط قوت
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 8.9 | 10.4 | 9.8 | 10.1 | 10.3 | 11.1 |
| سود خالص | 5.7 | 13.6 | -1.3 | 2.8 | 2.0 | 2.0 |
| جریان نقد آزاد | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.4 |
| حاشیه سود خالص | 64% | 131% | -13% | 27% | 19% | 18% |
| ROIC | 17% | 10% | 13% | 10% | 16% | 17% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم eBay Inc. (EBAY)
شرکت eBay Inc. (EBAY) چه کاری انجام میدهد؟
ایبی یکی از قدیمیترین بازارهای آنلاین است که روی کالاهای دستدوم، کلکسیونی (کارت ورزشی و ...)، قطعات خودرو و کالاهای بازسازیشده تمرکز دارد.
آیا سهم eBay Inc. (EBAY) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 26.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 13٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی eBay Inc. (EBAY) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا eBay Inc. (EBAY) سود نقدی میدهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.01٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.