تحلیل سهام Daqo New Energy Corp. (DQ) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Daqo New Energy Corp. (DQ)
Daqo New Energy Corp. (DQ) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷۷۳ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶۶۵ میلیون دلار و سود خالصش −۱۷۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۲۶٪.
امتیاز کلی Daqo New Energy Corp. (DQ) در تحلیل ما ۰٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۶٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.7 | 1.7 | 4.6 | 2.3 | 1.0 | 0.7 |
| سود خالص | 0.1 | 0.7 | 1.8 | 0.4 | -0.3 | -0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | -0.8 | -0.1 |
| حاشیه سود خالص | 19% | 45% | 39% | 19% | -34% | -26% |
| ROIC | 16% | 41% | 51% | 13% | -11% | -5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Daqo New Energy Corp. (DQ)
آیا سهم Daqo New Energy Corp. (DQ) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 36٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Daqo New Energy Corp. (DQ) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Daqo New Energy Corp. (DQ) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.