تحلیل سهام dLocal Ltd (DLO) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل dLocal Ltd (DLO)
dLocal Ltd (DLO) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۹۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۸٪.
امتیاز کلی dLocal Ltd (DLO) در تحلیل ما ۴٫۲ از ۵ است (عالی). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۸٫۴، P/FCF حدود ۱۰٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۱۳٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- حاشیه سود در حال بهبود
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1.1 |
| سود خالص | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | -0.0 | 0.4 |
| حاشیه سود خالص | 27% | 32% | 26% | 23% | 16% | 18% |
| ROIC | 62% | 27% | 29% | 33% | 21% | 29% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم dLocal Ltd (DLO)
آیا سهم dLocal Ltd (DLO) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 18.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 313٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی dLocal Ltd (DLO) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا dLocal Ltd (DLO) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.42٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.