تحلیل سهام Delek US Holdings, Inc. (DK) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Delek US Holdings, Inc. (DK)
Delek US Holdings, Inc. (DK) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۰٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش −۲۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۰٪.
امتیاز کلی Delek US Holdings, Inc. (DK) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳٫۶، P/FCF حدود ۳٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۵٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 7.3 | 10.6 | 19.8 | 16.5 | 11.9 | 10.7 |
| سود خالص | -0.6 | -0.1 | 0.3 | 0.0 | -0.6 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | -0.5 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | -8% | -1% | 1% | 0% | -5% | 0% |
| ROIC | -15% | -1% | 9% | 5% | -12% | 6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Delek US Holdings, Inc. (DK)
آیا سهم Delek US Holdings, Inc. (DK) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 3.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 45٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Delek US Holdings, Inc. (DK) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Delek US Holdings, Inc. (DK) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.79٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.