تحلیل سهام Cirrus Logic, Inc. (CRUS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Cirrus Logic, Inc. (CRUS)
Cirrus Logic, Inc. (CRUS) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۲٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۴۱۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۱٪.
امتیاز کلی Cirrus Logic, Inc. (CRUS) در تحلیل ما ۳٫۸ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۵٫۳، P/FCF حدود ۱۱٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
| سود خالص | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| جریان نقد آزاد | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
| حاشیه سود خالص | 16% | 18% | 9% | 15% | 17% | 21% |
| ROIC | 14% | 18% | 10% | 13% | 15% | 17% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Cirrus Logic, Inc. (CRUS)
آیا سهم Cirrus Logic, Inc. (CRUS) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 15.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 10٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Cirrus Logic, Inc. (CRUS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Cirrus Logic, Inc. (CRUS) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.