تحلیل سهام Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO)
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۴٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۱٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۴۷۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۵٪.
امتیاز کلی Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۵٫۹، P/FCF حدود ۵۵٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) چه کار می‌کند؟
کردو تکنالوژی سازندهی کابلهای الکتریکی فعال (AEC) و تراشههای اتصال پرسرعت برای دیتاسنترهای هوش مصنوعی است.
سرورهای هوش مصنوعی به اتصال‌های بسیار سریع و کم‌مصرف در فاصله‌های کوتاه نیاز دارند.
ابرها (به‌خصوص آمازون و xAI) و سازندگان سرور.
پیشتازی در کابلهای AEC با مصرف برق کمتر از نوری.
از کجا پول درمی‌آورد
محصولاتتقریباً تمام درآمد
کابل AEC و تراشه SerDesرقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- تمرکز مشتری
- ارزش‌گذاری بالا
- جایگزینی با فناوری‌های دیگر
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.3 |
| سود خالص | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.5 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| حاشیه سود خالص | -47% | -21% | -9% | -15% | 12% | 35% |
| ROIC | — | -6% | -5% | -5% | 5% | 21% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO)
شرکت Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) چه کاری انجام میدهد؟
کردو تکنالوژی سازندهی کابلهای الکتریکی فعال (AEC) و تراشههای اتصال پرسرعت برای دیتاسنترهای هوش مصنوعی است.
آیا سهم Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 45.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 20٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) سود نقدی میدهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.