تحلیل سهام Full Truck Alliance Co. Ltd. (YMM) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Full Truck Alliance Co. Ltd. (YMM)
Full Truck Alliance Co. Ltd. (YMM) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش ۶۳۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۶٪.
امتیاز کلی Full Truck Alliance Co. Ltd. (YMM) در تحلیل ما ۳٫۲ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۴٫۹، P/FCF حدود ۸٫۹، میانگین ROIC ۵ ساله ۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | — | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| سود خالص | -0.5 | -0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| جریان نقد آزاد | — | -0.0 | -0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| حاشیه سود خالص | — | -79% | 6% | 26% | 28% | 36% |
| ROIC | — | -10% | 0% | 3% | 6% | 8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Full Truck Alliance Co. Ltd. (YMM)
آیا سهم Full Truck Alliance Co. Ltd. (YMM) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 14.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 4٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Full Truck Alliance Co. Ltd. (YMM) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Full Truck Alliance Co. Ltd. (YMM) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.88٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.