تحلیل سهام Wingstop Inc. (WING) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Wingstop Inc. (WING)
Wingstop Inc. (WING) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶۹۷ میلیون دلار و سود خالصش ۱۷۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۵٪.
امتیاز کلی Wingstop Inc. (WING) در تحلیل ما ۳٫۰ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۷٫۱، P/FCF حدود ۳۶٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۲٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | 9% | 15% | 15% | 15% | 17% | 25% |
| ROIC | 34% | 29% | 20% | 30% | 20% | 24% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Wingstop Inc. (WING)
آیا سهم Wingstop Inc. (WING) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 37.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 32٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Wingstop Inc. (WING) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Wingstop Inc. (WING) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.79٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.