تحلیل سهام Restaurant Brands International Inc. (QSR) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Restaurant Brands International Inc. (QSR)
Restaurant Brands International Inc. (QSR) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۴٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۹٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۷۷۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۸٪.
امتیاز کلی Restaurant Brands International Inc. (QSR) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۶٫۹، P/FCF حدود ۲۲٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
Restaurant Brands International Inc. (QSR) چه کار می‌کند؟
رستوران برندز اینترنشنال (کانادا) صاحب Burger King، Tim Hortons، Popeyes و Firehouse Subs است.
غذای سریع و قهوه‌ی ارزان.
مشتریان و فرانچایزدارها در ده‌ها کشور.
برندهای شناخته‌شده و مدل فرانچایز.
از کجا پول درمی‌آورد
حق امتیازبخش اصلی سود
زنجیره‌ی تأمین Tim Hortonsبخش بزرگ درآمد
رقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- ضعف Burger King آمریکا
- بدهی
- رقابت
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 5.0 | 5.7 | 6.5 | 7.0 | 8.4 | 9.4 |
| سود خالص | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
| جریان نقد آزاد | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| حاشیه سود خالص | 10% | 15% | 16% | 17% | 12% | 8% |
| ROIC | 8% | 11% | 9% | 10% | 10% | 8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Restaurant Brands International Inc. (QSR)
شرکت Restaurant Brands International Inc. (QSR) چه کاری انجام می‌دهد؟
رستوران برندز اینترنشنال (کانادا) صاحب Burger King، Tim Hortons، Popeyes و Firehouse Subs است.
آیا سهم Restaurant Brands International Inc. (QSR) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 16.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 18٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Restaurant Brands International Inc. (QSR) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Restaurant Brands International Inc. (QSR) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.39٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.