تحلیل سهام WiMi Hologram Cloud Inc. (WIMI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل WiMi Hologram Cloud Inc. (WIMI)
WiMi Hologram Cloud Inc. (WIMI) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶۰ میلیون دلار و سود خالصش ۴۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۷۳٪.
امتیاز کلی WiMi Hologram Cloud Inc. (WIMI) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۰٫۲، P/FCF حدود ۱٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۱۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۲۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۰۷٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| سود خالص | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | -20% | -25% | -52% | -72% | 13% | 73% |
| ROIC | -12% | -21% | -29% | -80% | -3% | -2% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم WiMi Hologram Cloud Inc. (WIMI)
آیا سهم WiMi Hologram Cloud Inc. (WIMI) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 0.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 307٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی WiMi Hologram Cloud Inc. (WIMI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا WiMi Hologram Cloud Inc. (WIMI) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.