تحلیل سهام Vertiv Holdings Co (VRT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Vertiv Holdings Co (VRT)
Vertiv Holdings Co (VRT) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸۱٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۰٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۳ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۳٪.
امتیاز کلی Vertiv Holdings Co (VRT) در تحلیل ما ۳٫۰ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۹٫۶، P/FCF حدود ۲۵٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۸٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
Vertiv Holdings Co (VRT) چه کار می‌کند؟
ورتیو سازندهی زیرساخت برق و سرمایش دیتاسنترهاست: UPS، تابلو برق، سیستمهای خنککنندهی هوا و مایع برای سرورهای هوش مصنوعی.
سرورهای هوش مصنوعی برق و گرمای بسیار بیشتری از سرورهای معمولی دارند و به خنک‌کاری مایع و برق پایدار نیاز دارند.
ابرها، صاحبان دیتاسنتر، اپراتورهای مخابراتی و انویدیا (همکاری در طراحی).
رهبری در خنک‌سازی مایع و همکاری نزدیک با انویدیا.
از کجا پول درمی‌آورد
محصولاتحدود ۷۵٪
برق و سرمایشخدماتحدود ۲۵٪
نصب و نگهداریرقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- وابستگی به ساخت دیتاسنتر
- ارزش‌گذاری بالا
- رقابت
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 6.9 | 8.0 | 10.2 |
| سود خالص | -0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.3 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 0.1 | -0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.9 |
| حاشیه سود خالص | -7% | 2% | 1% | 7% | 6% | 13% |
| ROIC | 6% | 4% | 4% | 15% | 16% | 20% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Vertiv Holdings Co (VRT)
شرکت Vertiv Holdings Co (VRT) چه کاری انجام میدهد؟
ورتیو سازندهی زیرساخت برق و سرمایش دیتاسنترهاست: UPS، تابلو برق، سیستمهای خنککنندهی هوا و مایع برای سرورهای هوش مصنوعی.
آیا سهم Vertiv Holdings Co (VRT) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 39.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 38٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Vertiv Holdings Co (VRT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Vertiv Holdings Co (VRT) سود نقدی میدهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.12٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.