تحلیل سهام Deere & Co. (DE) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Deere & Co. (DE)
Deere & Co. (DE) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۸۳٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۵٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۵٫۰ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۱٪.
امتیاز کلی Deere & Co. (DE) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۷٫۸، P/FCF حدود ۳۰٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
Deere & Co. (DE) چه کار می‌کند؟
دیر اند کامپانی (جان دیر) بزرگترین سازندهی ماشینآلات کشاورزی دنیاست (تراکتور، کمباین) و ماشینآلات ساختمانی و جنگلداری هم میسازد؛ با فناوری کشاورزی دقیق و خودران.
کشاورزان باید با نیروی کار کمتر و هزینه‌ی کمتر محصول بیشتری تولید کنند. ماشینآلات هوشمند دیر کود، سم و بذر را دقیق‌تر مصرف می‌کنند.
کشاورزان بزرگ و کوچک، پیمانکاران ساختمانی و شرکت‌های جنگلداری، از طریق نمایندگی‌ها.
برند قوی، شبکه‌ی نمایندگی گسترده و فناوری و داده‌ی کشاورزی دقیق.
از کجا پول درمی‌آورد
کشاورزی بزرگبزرگ‌ترین بخش
تراکتور و کمباین بزرگ و فناوری کشاورزی دقیقکشاورزی کوچک و چمنسهم قابل‌توجه
تراکتور کوچک و ماشین چمنزنیساختمان و جنگلسهم قابل‌توجه
ماشینآلات راهسازیخدمات مالیپایدار
وام و لیزینگ ماشینآلاترقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- وابستگی به درآمد کشاورزان و قیمت محصولات کشاورزی
- چرخه‌ای بودن
- تعرفه‌ها و جنگ تجاری
✅ نقاط قوت
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 35.5 | 44.0 | 52.6 | 61.3 | 51.7 | 45.7 |
| سود خالص | 2.8 | 6.0 | 7.1 | 10.2 | 7.1 | 5.0 |
| جریان نقد آزاد | 6.7 | 6.9 | 3.6 | 7.1 | 7.6 | 6.1 |
| حاشیه سود خالص | 8% | 14% | 14% | 17% | 14% | 11% |
| ROIC | 6% | 10% | 22% | 25% | 19% | 12% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Deere & Co. (DE)
شرکت Deere & Co. (DE) چه کاری انجام میدهد؟
دیر اند کامپانی (جان دیر) بزرگترین سازندهی ماشینآلات کشاورزی دنیاست (تراکتور، کمباین) و ماشینآلات ساختمانی و جنگلداری هم میسازد؛ با فناوری کشاورزی دقیق و خودران.
آیا سهم Deere & Co. (DE) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 37.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 69٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Deere & Co. (DE) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Deere & Co. (DE) سود نقدی میدهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.94٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.