تحلیل سهام Americas Gold & Silver Corp (USAS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Americas Gold & Silver Corp (USAS)
Americas Gold & Silver Corp (USAS) از شرکت‌های بخش مواد اولیه در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹۹۹ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۱۸ میلیون دلار و سود خالصش −۸۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۷۴٪.
امتیاز کلی Americas Gold & Silver Corp (USAS) در تحلیل ما ۰٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۴۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| سود خالص | -0.0 | 0.2 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.1 |
| حاشیه سود خالص | -90% | — | -33% | -27% | -37% | -74% |
| ROIC | -17% | — | -40% | -71% | -52% | -28% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Americas Gold & Silver Corp (USAS)
آیا سهم Americas Gold & Silver Corp (USAS) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 55٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Americas Gold & Silver Corp (USAS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Americas Gold & Silver Corp (USAS) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.