تحلیل سهام Freeport-mcmoran Inc. (FCX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Freeport-mcmoran Inc. (FCX)
Freeport-mcmoran Inc. (FCX) از شرکت‌های بخش مواد اولیه در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸۶٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۵٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۲٫۲ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۸٪.
امتیاز کلی Freeport-mcmoran Inc. (FCX) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۶٫۰، P/FCF حدود ۴۳٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۶٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
Freeport-mcmoran Inc. (FCX) چه کار میکند؟
فریپورت-مکموران بزرگترین تولیدکنندهی مس سهامیعام دنیاست با معدن عظیم گراسبرگ در اندونزی و معادن آمریکا و پرو؛ طلا و مولیبدن هم تولید میکند.
برقی‌شدن، شبکه‌ها و دیتاسنترها به مس فراوان نیاز دارند.
ذوب‌کننده‌ها، سازندگان مفتول و کابل، صنایع.
گراسبرگ یکی از بزرگترین ذخایر مس و طلای دنیاست و عمر طولانی دارد.
از کجا پول درمی‌آورد
مسحدود سه‌چهارم
کنسانتره و کاتد مسطلاحدود یک‌پنجم
از معدن گراسبرگمولیبدنسهم کوچک
فلز آلیاژ فولادرقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- قیمت مس
- حوادث و توقف تولید در گراسبرگ
- ریسک‌های سیاسی اندونزی
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 14.2 | 22.8 | 23.3 | 22.9 | 25.5 | 25.9 |
| سود خالص | 0.6 | 4.3 | 3.5 | 1.8 | 1.9 | 2.2 |
| جریان نقد آزاد | 1.1 | 5.6 | 1.7 | 0.5 | 2.4 | 1.1 |
| حاشیه سود خالص | 4% | 19% | 15% | 8% | 7% | 9% |
| ROIC | 10% | 25% | 18% | 15% | 16% | 14% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Freeport-mcmoran Inc. (FCX)
شرکت Freeport-mcmoran Inc. (FCX) چه کاری انجام میدهد؟
فریپورت-مکموران بزرگترین تولیدکنندهی مس سهامیعام دنیاست با معدن عظیم گراسبرگ در اندونزی و معادن آمریکا و پرو؛ طلا و مولیبدن هم تولید میکند.
آیا سهم Freeport-mcmoran Inc. (FCX) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 26.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 76٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Freeport-mcmoran Inc. (FCX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Freeport-mcmoran Inc. (FCX) سود نقدی میدهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.97٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.