تحلیل سهام Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Texas Roadhouse, Inc. (TXRH)
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۲٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۴۰۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۷٪.
امتیاز کلی Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) در تحلیل ما ۳٫۲ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۹٫۲، P/FCF حدود ۳۰٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.4 | 3.5 | 4.0 | 4.6 | 5.4 | 5.9 |
| سود خالص | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | 1% | 7% | 7% | 7% | 8% | 7% |
| ROIC | 1% | 14% | 16% | 16% | 20% | 17% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Texas Roadhouse, Inc. (TXRH)
آیا سهم Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 29.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 23٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.59٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.