تحلیل سهام Plug Power Inc. (PLUG) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Plug Power Inc. (PLUG)
Plug Power Inc. (PLUG) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۷۱۰ میلیون دلار و سود خالصش −۱٫۶ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۲۳۰٪.
امتیاز کلی Plug Power Inc. (PLUG) در تحلیل ما ۰٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: میانگین ROIC ۵ ساله −۵۱٪.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | -0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 |
| سود خالص | -0.6 | -0.5 | -0.7 | -1.4 | -2.1 | -1.6 |
| جریان نقد آزاد | -0.2 | -0.5 | -1.3 | -1.8 | -1.0 | -0.6 |
| حاشیه سود خالص | 639% | -92% | -103% | -154% | -335% | -230% |
| ROIC | -33% | -8% | -12% | -41% | -98% | -93% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Plug Power Inc. (PLUG)
آیا سهم Plug Power Inc. (PLUG) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Plug Power Inc. (PLUG) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Plug Power Inc. (PLUG) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.