تحلیل سهام Petmed Express Inc. (PETS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Petmed Express Inc. (PETS)
Petmed Express Inc. (PETS) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی ضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۴ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۱۷۹ میلیون دلار و سود خالصش −۵۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۳۲٪.
امتیاز کلی Petmed Express Inc. (PETS) در تحلیل ما ۰٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۱۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۳۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۹۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | 8% | 7% | 2% | -3% | -3% | -32% |
| ROIC | 19% | 15% | 4% | -7% | -1% | -199% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Petmed Express Inc. (PETS)
آیا سهم Petmed Express Inc. (PETS) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 95٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Petmed Express Inc. (PETS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Petmed Express Inc. (PETS) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.