تحلیل سهام Nomura Holdings Inc. (NMR) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Nomura Holdings Inc. (NMR)
Nomura Holdings Inc. (NMR) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۷٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۲۹٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش ۲٫۳ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۸٪.
امتیاز کلی Nomura Holdings Inc. (NMR) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۱٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
Nomura Holdings Inc. (NMR) چه کار می‌کند؟
نومورا هولدینگز بزرگترین بانک سرمایهگذاری و کارگزاری ژاپن است.
سرمایه‌گذاران و شرکت‌های ژاپنی به خدمات بازار سرمایه نیاز دارند.
سرمایه‌گذاران فردی و نهادی و شرکت‌ها.
جایگاه اول در ژاپن.
از کجا پول درمی‌آورد
خرده (Wealth)بخش بزرگ
بانکداری سرمایهگذاری و معاملاتبخش بزرگ
رقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- نوسان بازار
- ین
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایهگذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 14.6 | 13.1 | 18.7 | 27.5 | 31.7 | 29.8 |
| سود خالص | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |
| جریان نقد آزاد | 4.9 | -8.0 | -6.5 | -0.1 | -5.8 | -7.5 |
| حاشیه سود خالص | 9% | 9% | 4% | 4% | 7% | 8% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Nomura Holdings Inc. (NMR)
شرکت Nomura Holdings Inc. (NMR) چه کاری انجام میدهد؟
نومورا هولدینگز بزرگترین بانک سرمایهگذاری و کارگزاری ژاپن است.
آیا سهم Nomura Holdings Inc. (NMR) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 11.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 5٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Nomura Holdings Inc. (NMR) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Nomura Holdings Inc. (NMR) سود نقدی میدهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.34٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.