تحلیل سهام Cloudflare, Inc. (NET) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Cloudflare, Inc. (NET)
Cloudflare, Inc. (NET) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۱۵٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش −۱۰۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۵٪.
امتیاز کلی Cloudflare, Inc. (NET) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۳۱۹٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۹۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
Cloudflare, Inc. (NET) چه کار میکند؟
کلادفلر شبکهی جهانی سرورها در بیش از ۳۰۰ شهر دنیاست که وبسایتها را سریعتر و امنتر میکند: محافظت در برابر حملهی DDoS، شبکهی توزیع محتوا، امنیت کارکنان و اجرای کد و هوش مصنوعی در لبه.
وبسایتها و اپ‌ها باید در برابر حمله‌ها مقاوم و برای کاربران در همه جای دنیا سریع باشند.
میلیون‌ها وب‌سایت (از جمله رایگان)، شرکت‌های بزرگ، دولت‌ها و توسعه‌دهندگان.
شبکهی جهانی بزرگ با هزینه‌ی کم و میلیون‌ها کاربر رایگان که داده‌ی تهدیدها را تأمین می‌کنند.
از کجا پول درمی‌آورد
اشتراکتقریباً تمام درآمد
پلن‌های ماهانه و قراردادهای سازمانی برای امنیت و شبکهرقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- ارزش‌گذاری بسیار بالا
- هنوز سود خالص کم
- قطعی‌های سراسری
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.2 |
| سود خالص | -0.1 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | -28% | -40% | -20% | -14% | -5% | -5% |
| ROIC | -8% | -5% | -7% | -7% | -5% | -4% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Cloudflare, Inc. (NET)
شرکت Cloudflare, Inc. (NET) چه کاری انجام میدهد؟
کلادفلر شبکهی جهانی سرورها در بیش از ۳۰۰ شهر دنیاست که وبسایتها را سریعتر و امنتر میکند: محافظت در برابر حملهی DDoS، شبکهی توزیع محتوا، امنیت کارکنان و اجرای کد و هوش مصنوعی در لبه.
آیا سهم Cloudflare, Inc. (NET) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 91٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Cloudflare, Inc. (NET) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Cloudflare, Inc. (NET) سود نقدی میدهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.