تحلیل سهام Motorsport Games Inc. (MSGM) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Motorsport Games Inc. (MSGM)
Motorsport Games Inc. (MSGM) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۰ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۱ میلیون دلار و سود خالصش ۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۶۱٪.
امتیاز کلی Motorsport Games Inc. (MSGM) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۱٫۶، P/FCF حدود ۶٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۱۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۵۸۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۰٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| سود خالص | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | -9% | 2% | -349% | -207% | -32% | 61% |
| ROIC | — | -74% | -1597% | -1047% | -259% | 38% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Motorsport Games Inc. (MSGM)
آیا سهم Motorsport Games Inc. (MSGM) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 11.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 10٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Motorsport Games Inc. (MSGM) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Motorsport Games Inc. (MSGM) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.