تحلیل سهام MINISO Group Holding Ltd (MNSO) به فارسی

بخش کالاهای مصرفی غیرضروری · Department/Specialty Retail Stores· MINISO Group Holding Ltd
$10.94 قیمت پایانی 2026-11-13
امتیاز کلی
3.0 / 5
متوسط
ارزش
4/5
آینده
4/5
گذشته
2/5
سلامت مالی
2/5
بازگشت سرمایه
3/5

خلاصه‌ی تحلیل MINISO Group Holding Ltd (MNSO)

MINISO Group Holding Ltd (MNSO) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۸۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۶٪.

امتیاز کلی MINISO Group Holding Ltd (MNSO) در تحلیل ما ۳٫۰ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۲ از ۵ است.

مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۸٫۵، P/FCF حدود ۱۲٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۶۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۲٪ بالاتر از قیمت فعلی است.

تحلیل کامل و نمودارها ← محاسبه‌ی ارزش ذاتی (DCF)

✅ نقاط قوت

  • P/E کمتر از ۲۵
  • P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
  • P/FCF کمتر از ۲۰
  • قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
  • رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
  • رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
  • رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
  • سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪

⚠️ نقاط ضعف

  • PEG کمتر از ۱٫۵
  • حاشیه سود در حال بهبود
  • رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
  • ۵ سال پیاپی سودده
  • ROE بالای ۱۵٪
  • نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
  • پوشش بهره بالای ۵ برابر
  • بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد

نسبت‌های کلیدی

P/E18.5
P/FCF12.9
P/S1.0
EV/EBITDA7.5
ارزش بازار$3.4B
فاصله تا ارزش ذاتی+72%
رشد درآمد ۵ ساله11.2%
میانگین ROIC ۵ ساله163.2%
بازده سود نقدی3.44%

صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)

سال مالی202020212022202320242025
درآمد1.31.41.51.62.33.2
سود خالص-0.0-0.20.10.20.40.2
جریان نقد آزاد0.10.10.20.20.20.2
حاشیه سود خالص-3%-16%6%15%15%6%
ROIC759%5%9%19%24%—

منبع: گزارش‌های رسمی شرکت به کمیسیون بورس آمریکا (SEC EDGAR). صورت‌های مالی کامل ۱۰ ساله در تحلیل کامل.

سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم MINISO Group Holding Ltd (MNSO)

آیا سهم MINISO Group Holding Ltd (MNSO) ارزان است؟

نسبت P/E فعلی حدود 18.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 72٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.

وضعیت سلامت مالی MINISO Group Holding Ltd (MNSO) چطور است؟

امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.

آیا MINISO Group Holding Ltd (MNSO) سود نقدی می‌دهد؟

بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.44٪ است.

سهم‌های هم‌صنعت

WMT · 2.2/5والمارتCOST · 3.4/5کاستکوTGT · 2.6/5Target Corp.DG · 3.0/5Dollar General Corp.DLTR · 2.2/5Dollar Tree, Inc.BURL · 2.0/5Burlington Stores, Inc.

این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن

P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.

مشاهده‌ی کتاب ←

آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.