تحلیل سهام Mesa Laboratories Inc. (MLAB) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Mesa Laboratories Inc. (MLAB)
Mesa Laboratories Inc. (MLAB) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷۸۲ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۲۴۹ میلیون دلار و سود خالصش ۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳٪.
امتیاز کلی Mesa Laboratories Inc. (MLAB) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۲۱٫۱، P/FCF حدود ۱۵٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۱۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 2% | 1% | 0% | -118% | -1% | 3% |
| ROIC | 2% | 0% | 0% | -77% | 5% | 4% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Mesa Laboratories Inc. (MLAB)
آیا سهم Mesa Laboratories Inc. (MLAB) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 121.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 37٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Mesa Laboratories Inc. (MLAB) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Mesa Laboratories Inc. (MLAB) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.47٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.