تحلیل سهام Macy's, Inc. (M) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Macy's, Inc. (M)
Macy's, Inc. (M) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۲۲٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۶۴۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳٪.
امتیاز کلی Macy's, Inc. (M) در تحلیل ما ۳٫۰ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۹٫۰، P/FCF حدود ۴٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۴٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 17.3 | 25.4 | 25.4 | 23.9 | 23.0 | 22.6 |
| سود خالص | -3.9 | 1.4 | 1.1 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
| جریان نقد آزاد | 0.3 | 2.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 |
| حاشیه سود خالص | -23% | 6% | 5% | 0% | 3% | 3% |
| ROIC | -34% | 17% | 13% | 2% | 7% | 7% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Macy's, Inc. (M)
آیا سهم Macy's, Inc. (M) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 9.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 24٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Macy's, Inc. (M) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Macy's, Inc. (M) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.08٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.