تحلیل سهام Illinois Tool Works Inc. (ITW) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Illinois Tool Works Inc. (ITW)
Illinois Tool Works Inc. (ITW) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸۱٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۶٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۳٫۱ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۹٪.
امتیاز کلی Illinois Tool Works Inc. (ITW) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۵٫۶، P/FCF حدود ۲۸٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
Illinois Tool Works Inc. (ITW) چه کار می‌کند؟
ایلینوی تول ورکس شرکت صنعتی متنوع با ۷ بخش است: قطعات خودرو، تجهیزات آشپزخانه‌ی صنعتی، جوشکاری، تست و اندازه‌گیری، ساختمان، پلیمر و بسته‌بندی.
تولیدکنندگان به قطعات و تجهیزات تخصصی و قابل‌اعتماد نیاز دارند.
خودروسازها، رستوران‌ها، کارخانه‌ها و پیمانکاران ساختمانی.
مدل مدیریتی معروف «۸۰/۲۰» که روی پرسودترین محصولات و مشتریان تمرکز می‌کند؛ حاشیه‌ی سود بالا.
از کجا پول درمی‌آورد
خودروحدود یک‌پنجم
قطعات پلاستیکی و فلزیتجهیزات غذاییحدود یک‌پنجم
فر و ماشین ظرفشویی صنعتیسایر بخش‌هاحدود ۶۰٪
جوشکاری، تست، ساختمان، پلیمررقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- رشد کند
- چرخه‌ای بودن خودرو و ساختمان
- تعرفه‌ها
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 12.6 | 14.5 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 16.0 |
| سود خالص | 2.1 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.1 |
| جریان نقد آزاد | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 3.1 | 2.8 | 2.7 |
| حاشیه سود خالص | 17% | 19% | 19% | 18% | 22% | 19% |
| ROIC | 20% | 24% | 27% | 27% | 30% | 27% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Illinois Tool Works Inc. (ITW)
شرکت Illinois Tool Works Inc. (ITW) چه کاری انجام می‌دهد؟
ایلینوی تول ورکس شرکت صنعتی متنوع با ۷ بخش است: قطعات خودرو، تجهیزات آشپزخانه‌ی صنعتی، جوشکاری، تست و اندازه‌گیری، ساختمان، پلیمر و بسته‌بندی.
آیا سهم Illinois Tool Works Inc. (ITW) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 25.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 28٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Illinois Tool Works Inc. (ITW) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Illinois Tool Works Inc. (ITW) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.38٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.